La Gestión de Tesorería es una funcionalidad que se puede activar o no en la gestión de Cow Harmony.
Para poner en marcha todo el sistema de gestión, es necesario que el bloque 9 esté activado.
Si no lo tienes y deseas activarlo, ponte en contacto con soporte en el correo soporte@cowtechnologies.net
Una vez activado el bloque 9, si decidimos utilizarla, debemos activar la opción correspondiente en la Parametrización de la aplicación.
Podemos encontrarla al final de este bloque. Una vez activada, tendremos acceso a toda su funcionalidad.
La activación del servicio implica que los usuarios deberán reiniciar sus programas para que esté activo para ellos.
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Cargar un plan contable y generar las cuentas necesarias para la contabilización de ingresos y gastos.
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Creación de las cuentas de tesorería necesarias.
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Realizar de forma manual los asientos de apertura con los saldos de las cuentas de tesorería en el día de puesta en marcha del sistema.
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Crear los impuestos necesarios para la gestión de nuestra empresa.
Una vez realizados estos pasos previos ya podemos utilizar el Sistema de Gestión de Tesorería.
En el menú principal podemos encontrar la pestaña: Financiero. Dentro de la misma, también accedemos a la gestión de tesorería, a los simuladores y al Mantenimiento de impuestos.
Los apartados del Sistema de Gestión de Tesorería son los siguientes:
- Posición Global
- Libros de Tesorería
- Pendientes de cobro
- Pendientes de pago
- Gastos pendientes
- Buscador de apuntes
- Cartera de efectos
- Registro de descuentos
- Condiciones bancarias
- Vencimientos a Largo Plazo
- Cuadro de mando
- Asistente para remesas
- Simulador de descuentos
- Simulador de crédito
En algunas ocasiones puede ser que los saldos de una cuenta de tesorería no concuerden. En ese momento es necesario utilizar este comando.
